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概况
announcement
财通汇利债券C
(022775.jj )
财通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-12
总资产规模
1,007.99
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0419
元
(
2025-12-26
)
基金经理
闫梦璇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.70%
(6037 / 7153)
相关基金:
主从基金:
财通汇利债券A
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财通汇利债券C(022775) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
1,007.99
974.00
元
--
2025-06-30
1.03
元
1,007.99
974.00
元
--
2025-03-31
1.03
元
999.62
974.00
元
--
2024-12-31
1.03
元
10.61亿
10.34亿
元
--