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公告
易方达稳裕120天滚动债券C
(022773.jj )
申
基金经理
藏海涛
刘朝阳
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
6,462.94万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0364
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(5080 / 7456)
相关基金:
主从基金:
易方达稳裕120天滚动债券A
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易方达稳裕120天滚动债券C(022773) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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易方达稳裕120天滚动债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
6,462.94万
6,263.15万
元
--
2026-03-31
1.02
元
3,519.73万
3,448.01万
元
--
2025-12-31
1.02
元
6,476.17万
6,375.44万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.50亿
1.49亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.49亿
1.48亿
元
--