易方达稳裕120天滚动债券C (022773.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-02-24) 基金经理藏海涛刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6020 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳裕120天滚动债券A |
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易方达稳裕120天滚动债券C(022773) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 99.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 79.19万 | 0.77% |
| 3 | 其他资产 | 7.49万 | 0.07% |
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