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公告
鹏华绿色债券
(022761.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
杜培俊
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
20.21亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0269
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.48%
(6480 / 7514)
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鹏华绿色债券(022761) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
20.21亿
19.74亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
14.19亿
13.96亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
18.65亿
18.42亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
9.33亿
9.26亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
15.94亿
15.77亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
18.59亿
18.57亿
元
--
2024-12-19
--
--
59.90亿
元
--