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概况
announcement
鹏华绿色债券
(022761.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
9.33亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0124
元
(
2025-12-26
)
基金经理
杜培俊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.21%
(6365 / 7153)
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鹏华绿色债券(022761) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
9.33亿
9.26亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
15.94亿
15.77亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
18.59亿
18.57亿
元
--
2024-12-19
--
--
59.90亿
元
--