平安中证汽车零部件主题ETF联接C (022732.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9141元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% (1560 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 、平安中证汽车零部件主题ETF联接E目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接C(022732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-09-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-09-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-08 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-09-07 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-04 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-09-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-26 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-21 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-19 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-14 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-13 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-07 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-31 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-30 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-28 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-27 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-22 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-20 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |