平安中证汽车零部件主题ETF联接C (022732.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2102元 (2025-12-31) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率21.04% (101 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 、平安中证汽车零部件主题ETF联接E目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接C(022732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-23 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-06 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-03 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-10-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-10-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-10-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-10-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |