平安中证汽车零部件主题ETF联接C (022732.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2099元 (2026-02-13) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率21.01% (140 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 、平安中证汽车零部件主题ETF联接E目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接C(022732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-02-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-02-06 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-02-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-29 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-27 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-26 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-23 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-20 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-19 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-16 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-15 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-08 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-31 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-23 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |