永赢锐见进取混合C (022718.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5113元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率85.19% (36 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢锐见进取混合(022717) |
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永赢锐见进取混合C(022718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-07-21 | 2.5743元 | 2.5743元 |
| 2026-07-20 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-07-17 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2026-07-16 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-07-15 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-07-14 | 2.9056元 | 2.9056元 |
| 2026-07-13 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-07-10 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-07-09 | 3.0843元 | 3.0843元 |
| 2026-07-08 | 2.9905元 | 2.9905元 |
| 2026-07-07 | 3.0541元 | 3.0541元 |
| 2026-07-06 | 3.1736元 | 3.1736元 |
| 2026-07-03 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2026-07-02 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-07-01 | 3.3096元 | 3.3096元 |
| 2026-06-30 | 3.3453元 | 3.3453元 |
| 2026-06-29 | 3.3297元 | 3.3297元 |
| 2026-06-26 | 3.2806元 | 3.2806元 |
| 2026-06-25 | 3.3203元 | 3.3203元 |
| 2026-06-24 | 3.1818元 | 3.1818元 |
| 2026-06-23 | 3.0989元 | 3.0989元 |
| 2026-06-22 | 3.1621元 | 3.1621元 |
| 2026-06-18 | 3.0863元 | 3.0863元 |
| 2026-06-17 | 3.0204元 | 3.0204元 |
| 2026-06-16 | 2.9067元 | 2.9067元 |
| 2026-06-15 | 2.8885元 | 2.8885元 |
| 2026-06-12 | 2.8038元 | 2.8038元 |
| 2026-06-11 | 2.7982元 | 2.7982元 |
| 2026-06-10 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-09 | 2.8594元 | 2.8594元 |
| 2026-06-08 | 2.7791元 | 2.7791元 |
| 2026-06-05 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-06-04 | 2.9662元 | 2.9662元 |
| 2026-06-03 | 2.8901元 | 2.8901元 |
| 2026-06-02 | 2.8576元 | 2.8576元 |
| 2026-06-01 | 2.8239元 | 2.8239元 |
| 2026-05-29 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2026-05-28 | 2.9188元 | 2.9188元 |
| 2026-05-27 | 2.8904元 | 2.8904元 |
| 2026-05-26 | 2.8792元 | 2.8792元 |
| 2026-05-25 | 2.8987元 | 2.8987元 |
| 2026-05-22 | 2.8078元 | 2.8078元 |
| 2026-05-21 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2026-05-20 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2026-05-19 | 2.7993元 | 2.7993元 |
| 2026-05-18 | 2.8116元 | 2.8116元 |
| 2026-05-15 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-05-14 | 2.8121元 | 2.8121元 |
| 2026-05-13 | 2.8501元 | 2.8501元 |