永赢锐见进取混合C (022718.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8078元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率117.63% (17 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢锐见进取混合(022717) |
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永赢锐见进取混合C(022718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.8078元 | 2.8078元 |
| 2026-05-21 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2026-05-20 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2026-05-19 | 2.7993元 | 2.7993元 |
| 2026-05-18 | 2.8116元 | 2.8116元 |
| 2026-05-15 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-05-14 | 2.8121元 | 2.8121元 |
| 2026-05-13 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-05-12 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-05-11 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-05-08 | 2.5937元 | 2.5937元 |
| 2026-05-07 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-05-06 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-04-30 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-04-29 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2026-04-28 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-04-27 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-04-24 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-04-23 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-04-22 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-04-21 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-04-20 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-04-17 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-04-16 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-04-15 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-04-14 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-04-13 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-04-10 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-04-09 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-04-08 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-04-07 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-04-03 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-04-02 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-04-01 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-03-31 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-03-30 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-03-27 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-03-26 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-03-25 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-03-24 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-03-23 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-03-20 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-03-19 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-03-18 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-03-17 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-03-16 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-03-13 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-03-12 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-03-11 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-03-10 | 2.1827元 | 2.1827元 |