人保核心智选混合C (022703.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1918元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (1038 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保核心智选混合(022702) |
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人保核心智选混合C(022703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-23 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-16 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-09 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-07-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-07 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-06 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-01 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-30 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-25 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-24 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-23 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-16 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-08 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-05 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-04 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-02 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-01 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-29 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-28 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-25 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-21 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-20 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-19 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-18 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |