人保核心智选混合C (022703.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3410元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率34.10% (448 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保核心智选混合(022702) |
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人保核心智选混合C(022703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-13 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-12 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-08 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-07 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-30 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-28 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-24 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-23 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-21 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-17 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-16 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-14 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-10 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-08 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-07 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-01 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-20 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-16 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-13 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-11 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-10 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-05 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-03 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-02 | 1.2826元 | 1.2826元 |