人保核心智选混合C(022703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-25 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-21 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-20 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-19 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-18 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-17 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-14 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-12 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-07 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-04 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-03 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-31 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-28 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-23 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-16 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-09 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-07-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-07 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-06 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-01 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-30 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-25 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-24 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-23 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |