人保核心智选混合C(022703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-30 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-27 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-26 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-22 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-21 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-20 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-19 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-16 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-14 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-12 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-08 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-07 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-31 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-30 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-10 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-08 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-02 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |