长信中证A500指数增强C (022698.jj ) 中证A500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3249元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率30.73% (776 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证A500指数增强(022697) |
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长信中证A500指数增强C(022698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-14 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-12 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-07 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-06 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-30 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-29 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-28 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-24 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-21 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-20 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-17 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-16 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-15 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-14 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-13 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-07 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-03 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-02 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-01 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-26 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-25 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-24 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-18 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-17 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-16 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-13 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-12 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-06 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-05 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-04 | 1.2418元 | 1.2418元 |