长信中证A500指数增强C (022698.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (1175 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证A500指数增强A |
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长信中证A500指数增强C(022698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-10-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-10-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-10-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-10-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-10-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-10-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-09-28 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-09-24 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-09-23 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-09-21 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-09-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-09-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-09-16 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-10 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-09-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-09-08 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-09-04 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-09-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-09-02 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-09-01 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-31 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-28 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-26 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-25 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-20 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-18 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-08-17 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-13 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-11 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-10 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-07 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-06 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-05 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-04 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |