长信中证A500指数增强C (022698.jj ) 中证A500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3186元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率26.05% (907 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证A500指数增强(022697) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信中证A500指数增强C(022698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-09 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-08 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-07 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-06 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-03 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-02 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-01 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-30 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-29 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-26 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-25 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-24 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-23 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-22 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-18 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-17 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-16 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-15 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-11 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-09 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-04 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-03 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-02 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-01 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-29 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-28 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-27 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-26 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-25 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-22 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-20 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-19 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-18 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-14 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-12 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-07 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-06 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-30 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-29 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-28 | 1.3196元 | 1.3196元 |