平安盈弘6个月持有债券（FOF）C (022683.jj ) 申	基金经理吴心洋基金类型FOF成立日期2025-01-27总资产规模2,692.91万元 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (1037 / 1463)
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平安盈弘6个月持有债券（FOF）C(022683) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安盈弘6个月持有债券（FOF）C.(022683) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安盈弘6个月持有债券（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	2,692.91万	2,672.33万元	--
2025-12-31	--	4,434.18万	4,337.03万元	--
2025-09-30	--	7,243.79万	7,066.42万元	--
2025-06-30	1.01元	7.71亿	7.66亿元	--
2025-03-31	1.00元	7.65亿	7.66亿元	--