平安盈弘6个月持有债券（FOF）C(022683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |