平安盈弘6个月持有债券（FOF）C(022683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |