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公告
建信丰融债券C
(022658.jj )
申
基金经理
李峰
薛玲
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
5,763.13万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0439
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4146 / 7516)
相关基金:
主从基金:
建信丰融债券A
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建信丰融债券C(022658) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
5,763.13万
5,465.27万
元
--
2026-03-31
1.03
元
6,474.02万
6,265.39万
元
--
2025-12-31
1.03
元
9,169.60万
8,925.05万
元
--
2025-09-30
1.02
元
1.40亿
1.37亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.53亿
3.51亿
元
--