建信丰融债券C (022658.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰薛玲基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0474元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2160 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信丰融债券(022657) |
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建信丰融债券C(022658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |