建信丰融债券C (022658.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰薛玲基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0478元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1524 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信丰融债券(022657) |
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建信丰融债券C(022658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |