建信丰融债券C(022658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-10-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-09-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |