建信丰融债券C(022658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |