申万菱信安泰景利纯债债券C (022585.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-13 | 基金类型债券型成立日期2024-11-12退市时间2026-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0083元 (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6846 / 7317) |
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申万菱信安泰景利纯债债券C(022585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0083元 | 1.0483元 |
| 2026-03-12 | 1.0083元 | 1.0483元 |
| 2026-03-11 | 1.0083元 | 1.0483元 |
| 2026-03-10 | 1.0083元 | 1.0483元 |
| 2026-03-09 | 1.0083元 | 1.0483元 |
| 2026-03-06 | 1.0083元 | 1.0483元 |
| 2026-03-05 | 1.0081元 | 1.0481元 |
| 2026-03-04 | 1.0081元 | 1.0481元 |
| 2026-03-03 | 1.0081元 | 1.0481元 |
| 2026-03-02 | 1.0081元 | 1.0481元 |
| 2026-02-27 | 1.0080元 | 1.0480元 |
| 2026-02-26 | 1.0080元 | 1.0480元 |
| 2026-02-25 | 1.0080元 | 1.0480元 |
| 2026-02-24 | 1.0080元 | 1.0480元 |
| 2026-02-13 | 1.0078元 | 1.0478元 |
| 2026-02-12 | 1.0078元 | 1.0478元 |
| 2026-02-11 | 1.0079元 | 1.0479元 |
| 2026-02-10 | 1.0079元 | 1.0479元 |
| 2026-02-09 | 1.0079元 | 1.0479元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.0479元 |
| 2026-02-05 | 1.0077元 | 1.0477元 |
| 2026-02-04 | 1.0078元 | 1.0478元 |
| 2026-02-03 | 1.0078元 | 1.0478元 |
| 2026-02-02 | 1.0078元 | 1.0478元 |
| 2026-01-30 | 1.0077元 | 1.0477元 |
| 2026-01-29 | 1.0077元 | 1.0477元 |
| 2026-01-28 | 1.0077元 | 1.0477元 |
| 2026-01-27 | 1.0076元 | 1.0476元 |
| 2026-01-26 | 1.0076元 | 1.0476元 |
| 2026-01-23 | 1.0077元 | 1.0477元 |
| 2026-01-22 | 1.0075元 | 1.0475元 |
| 2026-01-21 | 1.0075元 | 1.0475元 |
| 2026-01-20 | 1.0074元 | 1.0474元 |
| 2026-01-19 | 1.0074元 | 1.0474元 |
| 2026-01-16 | 1.0073元 | 1.0473元 |
| 2026-01-15 | 1.0072元 | 1.0472元 |
| 2026-01-14 | 1.0072元 | 1.0472元 |
| 2026-01-13 | 1.0072元 | 1.0472元 |
| 2026-01-12 | 1.0071元 | 1.0471元 |
| 2026-01-09 | 1.0070元 | 1.0470元 |
| 2026-01-08 | 1.0070元 | 1.0470元 |
| 2026-01-07 | 1.0070元 | 1.0470元 |
| 2026-01-06 | 1.0069元 | 1.0469元 |
| 2026-01-05 | 1.0069元 | 1.0469元 |
| 2025-12-31 | 1.0068元 | 1.0468元 |
| 2025-12-30 | 1.0064元 | 1.0464元 |
| 2025-12-29 | 1.0060元 | 1.0460元 |
| 2025-12-26 | 1.0048元 | 1.0448元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0445元 |
| 2025-12-24 | 0.9771元 | 1.0171元 |