申万菱信安泰景利纯债债券C (022585.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9858元 (2025-12-12) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7064 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰景利纯债债券A |
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申万菱信安泰景利纯债债券C(022585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9858元 | 1.0258元 |
| 2025-12-11 | 0.9860元 | 1.0260元 |
| 2025-12-10 | 0.9858元 | 1.0258元 |
| 2025-12-09 | 0.9857元 | 1.0257元 |
| 2025-12-08 | 0.9856元 | 1.0256元 |
| 2025-12-05 | 0.9854元 | 1.0254元 |
| 2025-12-04 | 0.9847元 | 1.0247元 |
| 2025-12-03 | 0.9861元 | 1.0261元 |
| 2025-12-02 | 0.9869元 | 1.0269元 |
| 2025-12-01 | 0.9874元 | 1.0274元 |
| 2025-11-28 | 0.9873元 | 1.0273元 |
| 2025-11-27 | 0.9867元 | 1.0267元 |
| 2025-11-26 | 0.9873元 | 1.0273元 |
| 2025-11-25 | 0.9882元 | 1.0282元 |
| 2025-11-24 | 0.9887元 | 1.0287元 |
| 2025-11-21 | 0.9884元 | 1.0284元 |
| 2025-11-20 | 0.9887元 | 1.0287元 |
| 2025-11-19 | 0.9888元 | 1.0288元 |
| 2025-11-18 | 0.9891元 | 1.0291元 |
| 2025-11-17 | 0.9893元 | 1.0293元 |
| 2025-11-14 | 0.9890元 | 1.0290元 |
| 2025-11-13 | 0.9891元 | 1.0291元 |
| 2025-11-12 | 0.9893元 | 1.0293元 |
| 2025-11-11 | 0.9892元 | 1.0292元 |
| 2025-11-10 | 0.9891元 | 1.0291元 |
| 2025-11-07 | 0.9889元 | 1.0289元 |
| 2025-11-06 | 0.9889元 | 1.0289元 |
| 2025-11-05 | 0.9893元 | 1.0293元 |
| 2025-11-04 | 0.9893元 | 1.0293元 |
| 2025-11-03 | 0.9895元 | 1.0295元 |
| 2025-10-31 | 0.9894元 | 1.0294元 |
| 2025-10-30 | 0.9889元 | 1.0289元 |
| 2025-10-29 | 0.9886元 | 1.0286元 |
| 2025-10-28 | 0.9884元 | 1.0284元 |
| 2025-10-27 | 0.9877元 | 1.0277元 |
| 2025-10-24 | 0.9874元 | 1.0274元 |
| 2025-10-23 | 0.9876元 | 1.0276元 |
| 2025-10-22 | 0.9879元 | 1.0279元 |
| 2025-10-21 | 0.9879元 | 1.0279元 |
| 2025-10-20 | 0.9876元 | 1.0276元 |
| 2025-10-17 | 0.9881元 | 1.0281元 |
| 2025-10-16 | 0.9874元 | 1.0274元 |
| 2025-10-15 | 0.9871元 | 1.0271元 |
| 2025-10-14 | 0.9872元 | 1.0272元 |
| 2025-10-13 | 0.9871元 | 1.0271元 |
| 2025-10-10 | 0.9869元 | 1.0269元 |
| 2025-10-09 | 0.9870元 | 1.0270元 |
| 2025-09-30 | 0.9865元 | 1.0265元 |
| 2025-09-29 | 0.9858元 | 1.0258元 |
| 2025-09-26 | 0.9862元 | 1.0262元 |