申万菱信安泰景利纯债债券C (022585.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-13 | 基金类型债券型成立日期2024-11-12退市时间2026-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0083元 (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6846 / 7317) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信安泰景利纯债债券C(022585) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.02 元 | 3.84亿 | 767.91万元 | 1.95% | 3.86% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.02 元 | 3.84亿 | 767.91万元 | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |