东方红景瑞精选混合C (022571.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9736元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (8134 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红景瑞精选混合(022570) |
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东方红景瑞精选混合C(022571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-17 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-15 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-02 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-01 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-02-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |