天弘优利短债发起E(022553) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 19.65万 | 17.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 112.14万 | 101.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 61.11万 | 55.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 15.67万 | 14.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 14.68万 | 13.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 19.56万 | 18.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 30.75万 | 28.40万元 | -- |