天弘优利短债发起E
(022553.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理王顺利程仕湘基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模112.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6300 / 7274)
相关基金: 主从基金: 天弘优利短债发起(014924) 、天弘优利短债发起C 、天弘优利短债发起D
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天弘优利短债发起E(022553) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘优利短债发起E.(022553) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘优利短债发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元112.14万101.70万元--
2025-12-311.10元61.11万55.69万元--
2025-09-301.09元15.67万14.36万元--
2025-06-301.09元14.68万13.47万元--
2025-03-311.08元19.56万18.04万元--
2024-12-311.08元30.75万28.40万元--

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