天弘优利短债发起E(022553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 149.90万元 | 0.20% | 37.47万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 149.90万元 | 0.20% | 37.47万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 223.91万元 | 0.20% | 55.98万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 223.91万元 | 0.20% | 55.98万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,068.32万元 | 0.20% | 267.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,068.32万元 | 0.20% | 267.08万元 | 0.05% |