天弘安利短债E (022540.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1482元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6262 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安利短债(010168) 、天弘安利短债C 、天弘安利短债D |
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天弘安利短债E(022540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-07 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-01 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-31 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-30 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-04 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |