天弘安利短债E (022540.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1500元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6385 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安利短债(010168) 、天弘安利短债C 、天弘安利短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安利短债E(022540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-16 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-19 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-18 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-14 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-06 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |