天弘安利短债E (022540.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1504元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6388 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安利短债(010168) 、天弘安利短债C 、天弘安利短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安利短债E(022540) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.11% | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.06% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82% |
| 2025 | 0.009% | -0.03% | 0.21% | 0.19% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.21% | 0.11% | 0.06% | 1.30% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.33% | 0.57% |