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公告
天弘招利短债E
(022538.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-06
总资产规模
38.34万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0739
元
(
2026-02-27
)
基金经理
程仕湘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6417 / 7191)
相关基金:
主从基金:
天弘招利短债A
、
天弘招利短债C
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天弘招利短债E(022538) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘招利短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
38.34万
35.77万
元
--
2025-09-30
1.07
元
445.23万
416.88万
元
--
2025-06-30
1.06
元
402.99万
378.54万
元
--
2025-03-31
1.06
元
396.15万
373.52万
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.52万
1.43万
元
--