天弘招利短债E (022538.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0813元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6529 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招利短债(016695) 、天弘招利短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘招利短债E(022538) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.11% | 0.24% | 0.20% | 0.13% | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | 0.009% | -0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.08% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 1.19% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.19% | 0.33% |