国泰黄金ETF联接E (022502.jj ) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2005元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (6 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接C目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接E(022502) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.16元 | 18.83亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.67元 | 26.68亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.51元 | 16.39亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.15元 | 8.83亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.77元 | 10.98亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.65元 | 4.11亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.24元 | 5,560.69万 | 2,483.34万元 | -- |