国泰黄金ETF联接E
(022502.jj ) 申		基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模26.68亿元 (2026-03-31) 基金净值3.2746元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率26.24% (4 / 58)
相关基金: 主从基金: 国泰黄金ETF联接(000218) 、国泰黄金ETF联接C目标基金: 国泰黄金ETF(518800)
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国泰黄金ETF联接E(022502) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰黄金ETF联接E.(022502) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰黄金ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-313.67元26.68亿7.26亿元--
2025-12-313.51元16.39亿4.67亿元--
2025-09-303.15元8.83亿2.80亿元--
2025-06-302.77元10.98亿3.96亿元--
2025-03-312.65元4.11亿1.55亿元--
2024-12-312.24元5,560.69万2,483.34万元--

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