国泰黄金ETF联接E (022502.jj ) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2005元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (6 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接C目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接E(022502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.2005元 | 3.2005元 |
| 2026-10-14 | 3.2074元 | 3.2074元 |
| 2026-10-13 | 3.2416元 | 3.2416元 |
| 2026-10-12 | 3.2375元 | 3.2375元 |
| 2026-10-09 | 3.2414元 | 3.2414元 |
| 2026-10-08 | 3.1986元 | 3.1986元 |
| 2026-09-30 | 3.2528元 | 3.2528元 |
| 2026-09-29 | 3.2185元 | 3.2185元 |
| 2026-09-28 | 3.2328元 | 3.2328元 |
| 2026-09-24 | 3.3219元 | 3.3219元 |
| 2026-09-23 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-09-22 | 3.3442元 | 3.3442元 |
| 2026-09-21 | 3.3661元 | 3.3661元 |
| 2026-09-18 | 3.3968元 | 3.3968元 |
| 2026-09-17 | 3.3532元 | 3.3532元 |
| 2026-09-16 | 3.3601元 | 3.3601元 |
| 2026-09-15 | 3.3304元 | 3.3304元 |
| 2026-09-14 | 3.3483元 | 3.3483元 |
| 2026-09-11 | 3.3711元 | 3.3711元 |
| 2026-09-10 | 3.4198元 | 3.4198元 |
| 2026-09-09 | 3.4144元 | 3.4144元 |
| 2026-09-08 | 3.4151元 | 3.4151元 |
| 2026-09-07 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-09-04 | 3.4668元 | 3.4668元 |
| 2026-09-03 | 3.4354元 | 3.4354元 |
| 2026-09-02 | 3.3645元 | 3.3645元 |
| 2026-09-01 | 3.4384元 | 3.4384元 |
| 2026-08-31 | 3.4544元 | 3.4544元 |
| 2026-08-28 | 3.5708元 | 3.5708元 |
| 2026-08-27 | 3.5629元 | 3.5629元 |
| 2026-08-26 | 3.5924元 | 3.5924元 |
| 2026-08-25 | 3.5908元 | 3.5908元 |
| 2026-08-24 | 3.6042元 | 3.6042元 |
| 2026-08-21 | 3.5301元 | 3.5301元 |
| 2026-08-20 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2026-08-19 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-08-18 | 3.4298元 | 3.4298元 |
| 2026-08-17 | 3.4202元 | 3.4202元 |
| 2026-08-14 | 3.3781元 | 3.3781元 |
| 2026-08-13 | 3.4104元 | 3.4104元 |
| 2026-08-12 | 3.4324元 | 3.4324元 |
| 2026-08-11 | 3.4015元 | 3.4015元 |
| 2026-08-10 | 3.3925元 | 3.3925元 |
| 2026-08-07 | 3.3417元 | 3.3417元 |
| 2026-08-06 | 3.3249元 | 3.3249元 |
| 2026-08-05 | 3.2488元 | 3.2488元 |
| 2026-08-04 | 3.1761元 | 3.1761元 |
| 2026-08-03 | 3.1723元 | 3.1723元 |
| 2026-07-31 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-07-30 | 3.1647元 | 3.1647元 |