国泰黄金ETF联接E (022502.jj ) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5020元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率33.53% (4 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接(000218) 、国泰黄金ETF联接C目标基金: 国泰黄金ETF(518800) |
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国泰黄金ETF联接E(022502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-06-02 | 3.5525元 | 3.5525元 |
| 2026-06-01 | 3.5309元 | 3.5309元 |
| 2026-05-29 | 3.5447元 | 3.5447元 |
| 2026-05-28 | 3.4625元 | 3.4625元 |
| 2026-05-27 | 3.5375元 | 3.5375元 |
| 2026-05-26 | 3.5717元 | 3.5717元 |
| 2026-05-25 | 3.5894元 | 3.5894元 |
| 2026-05-22 | 3.5722元 | 3.5722元 |
| 2026-05-21 | 3.5706元 | 3.5706元 |
| 2026-05-20 | 3.5463元 | 3.5463元 |
| 2026-05-19 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-05-18 | 3.5989元 | 3.5989元 |
| 2026-05-15 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-05-14 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2026-05-13 | 3.7091元 | 3.7091元 |
| 2026-05-12 | 3.7053元 | 3.7053元 |
| 2026-05-11 | 3.6945元 | 3.6945元 |
| 2026-05-08 | 3.7179元 | 3.7179元 |
| 2026-05-07 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-05-06 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-04-30 | 3.6499元 | 3.6499元 |
| 2026-04-29 | 3.6385元 | 3.6385元 |
| 2026-04-28 | 3.6787元 | 3.6787元 |
| 2026-04-27 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-04-24 | 3.7231元 | 3.7231元 |
| 2026-04-23 | 3.7389元 | 3.7389元 |
| 2026-04-22 | 3.7796元 | 3.7796元 |
| 2026-04-21 | 3.7858元 | 3.7858元 |
| 2026-04-20 | 3.7985元 | 3.7985元 |
| 2026-04-17 | 3.7947元 | 3.7947元 |
| 2026-04-16 | 3.8142元 | 3.8142元 |
| 2026-04-15 | 3.8035元 | 3.8035元 |
| 2026-04-14 | 3.7779元 | 3.7779元 |
| 2026-04-13 | 3.7564元 | 3.7564元 |
| 2026-04-10 | 3.7748元 | 3.7748元 |
| 2026-04-09 | 3.7359元 | 3.7359元 |
| 2026-04-08 | 3.8197元 | 3.8197元 |
| 2026-04-07 | 3.7061元 | 3.7061元 |
| 2026-04-03 | 3.7287元 | 3.7287元 |
| 2026-04-02 | 3.7057元 | 3.7057元 |
| 2026-04-01 | 3.7756元 | 3.7756元 |
| 2026-03-31 | 3.6732元 | 3.6732元 |
| 2026-03-30 | 3.6358元 | 3.6358元 |
| 2026-03-27 | 3.5832元 | 3.5832元 |
| 2026-03-26 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-03-25 | 3.6596元 | 3.6596元 |
| 2026-03-24 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-03-23 | 3.3395元 | 3.3395元 |
| 2026-03-20 | 3.7530元 | 3.7530元 |