国泰黄金ETF联接E (022502.jj ) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1800元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.80% (6 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接(000218) 、国泰黄金ETF联接C目标基金: 国泰黄金ETF(518800) |
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国泰黄金ETF联接E(022502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-07-30 | 3.1647元 | 3.1647元 |
| 2026-07-29 | 3.1684元 | 3.1684元 |
| 2026-07-28 | 3.1736元 | 3.1736元 |
| 2026-07-27 | 3.2118元 | 3.2118元 |
| 2026-07-24 | 3.1749元 | 3.1749元 |
| 2026-07-23 | 3.2198元 | 3.2198元 |
| 2026-07-22 | 3.2304元 | 3.2304元 |
| 2026-07-21 | 3.1866元 | 3.1866元 |
| 2026-07-20 | 3.1373元 | 3.1373元 |
| 2026-07-17 | 3.1355元 | 3.1355元 |
| 2026-07-16 | 3.1539元 | 3.1539元 |
| 2026-07-15 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-07-14 | 3.1622元 | 3.1622元 |
| 2026-07-13 | 3.1868元 | 3.1868元 |
| 2026-07-10 | 3.2258元 | 3.2258元 |
| 2026-07-09 | 3.2295元 | 3.2295元 |
| 2026-07-08 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2026-07-07 | 3.2449元 | 3.2449元 |
| 2026-07-06 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2026-07-03 | 3.2746元 | 3.2746元 |
| 2026-07-02 | 3.1893元 | 3.1893元 |
| 2026-07-01 | 3.1241元 | 3.1241元 |
| 2026-06-30 | 3.1588元 | 3.1588元 |
| 2026-06-29 | 3.1888元 | 3.1888元 |
| 2026-06-26 | 3.1764元 | 3.1764元 |
| 2026-06-25 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-06-24 | 3.2163元 | 3.2163元 |
| 2026-06-23 | 3.2343元 | 3.2343元 |
| 2026-06-22 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-06-18 | 3.3677元 | 3.3677元 |
| 2026-06-17 | 3.3793元 | 3.3793元 |
| 2026-06-16 | 3.3839元 | 3.3839元 |
| 2026-06-15 | 3.3718元 | 3.3718元 |
| 2026-06-12 | 3.2652元 | 3.2652元 |
| 2026-06-11 | 3.2232元 | 3.2232元 |
| 2026-06-10 | 3.2946元 | 3.2946元 |
| 2026-06-09 | 3.4007元 | 3.4007元 |
| 2026-06-08 | 3.3875元 | 3.3875元 |
| 2026-06-05 | 3.5063元 | 3.5063元 |
| 2026-06-04 | 3.5073元 | 3.5073元 |
| 2026-06-03 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-06-02 | 3.5525元 | 3.5525元 |
| 2026-06-01 | 3.5309元 | 3.5309元 |
| 2026-05-29 | 3.5447元 | 3.5447元 |
| 2026-05-28 | 3.4625元 | 3.4625元 |
| 2026-05-27 | 3.5375元 | 3.5375元 |
| 2026-05-26 | 3.5717元 | 3.5717元 |
| 2026-05-25 | 3.5894元 | 3.5894元 |
| 2026-05-22 | 3.5722元 | 3.5722元 |