国泰黄金ETF联接E (022502.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7061元 (2026-04-07) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率43.76% (3 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接C目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接E(022502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 3.7061元 | 3.7061元 |
| 2026-04-03 | 3.7287元 | 3.7287元 |
| 2026-04-02 | 3.7057元 | 3.7057元 |
| 2026-04-01 | 3.7756元 | 3.7756元 |
| 2026-03-31 | 3.6732元 | 3.6732元 |
| 2026-03-30 | 3.6358元 | 3.6358元 |
| 2026-03-27 | 3.5832元 | 3.5832元 |
| 2026-03-26 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-03-25 | 3.6596元 | 3.6596元 |
| 2026-03-24 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-03-23 | 3.3395元 | 3.3395元 |
| 2026-03-20 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-03-19 | 3.8276元 | 3.8276元 |
| 2026-03-18 | 4.0074元 | 4.0074元 |
| 2026-03-17 | 4.0224元 | 4.0224元 |
| 2026-03-16 | 4.0185元 | 4.0185元 |
| 2026-03-13 | 4.0785元 | 4.0785元 |
| 2026-03-12 | 4.1325元 | 4.1325元 |
| 2026-03-11 | 4.1475元 | 4.1475元 |
| 2026-03-10 | 4.1273元 | 4.1273元 |
| 2026-03-09 | 4.1108元 | 4.1108元 |
| 2026-03-06 | 4.1080元 | 4.1080元 |
| 2026-03-05 | 4.1444元 | 4.1444元 |
| 2026-03-04 | 4.1569元 | 4.1569元 |
| 2026-03-03 | 4.2618元 | 4.2618元 |
| 2026-03-02 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2026-02-27 | 4.1203元 | 4.1203元 |
| 2026-02-26 | 4.1257元 | 4.1257元 |
| 2026-02-25 | 4.1299元 | 4.1299元 |
| 2026-02-24 | 4.1374元 | 4.1374元 |
| 2026-02-13 | 4.0003元 | 4.0003元 |
| 2026-02-12 | 4.0505元 | 4.0505元 |
| 2026-02-11 | 4.0519元 | 4.0519元 |
| 2026-02-10 | 4.0298元 | 4.0298元 |
| 2026-02-09 | 4.0269元 | 4.0269元 |
| 2026-02-06 | 3.9447元 | 3.9447元 |
| 2026-02-05 | 3.9888元 | 3.9888元 |
| 2026-02-04 | 4.1081元 | 4.1081元 |
| 2026-02-03 | 3.9551元 | 3.9551元 |
| 2026-02-02 | 3.7107元 | 3.7107元 |
| 2026-01-30 | 4.1938元 | 4.1938元 |
| 2026-01-29 | 4.4557元 | 4.4557元 |
| 2026-01-28 | 4.2475元 | 4.2475元 |
| 2026-01-27 | 4.1099元 | 4.1099元 |
| 2026-01-26 | 4.1097元 | 4.1097元 |
| 2026-01-23 | 3.9895元 | 3.9895元 |
| 2026-01-22 | 3.8963元 | 3.8963元 |
| 2026-01-21 | 3.9091元 | 3.9091元 |
| 2026-01-20 | 3.7981元 | 3.7981元 |
| 2026-01-19 | 3.7604元 | 3.7604元 |