财通资管鸿慧中短债发起式I (022487.jj ) 申 | 基金经理王珊基金类型债券型成立日期2024-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1315元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5337 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿慧中短债发起式A 、财通资管鸿慧中短债发起式C 、财通资管鸿慧中短债发起式E |
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财通资管鸿慧中短债发起式I(022487) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,017.33万 | 901.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 10.55万 | 9.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 930.83万 | 833.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 925.85万 | 833.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 924.16万 | 833.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,000.74万 | 5,457.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 312.93 | 285.00元 | -- |