财通资管鸿慧中短债发起式I (022487.jj ) 财通证券资产管理有限公司申	基金经理王珊基金类型债券型成立日期2024-10-29总资产规模10.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.1263元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5247 / 7294)
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财通资管鸿慧中短债发起式I(022487) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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财通资管鸿慧中短债发起式I.(022487) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通资管鸿慧中短债发起式I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.12元	10.55万	9.41万元	--
2025-12-31	1.12元	930.83万	833.18万元	--
2025-09-30	1.11元	925.85万	833.27万元	--
2025-06-30	1.11元	924.16万	833.18万元	--
2025-03-31	1.10元	6,000.74万	5,457.70万元	--
2024-12-31	1.10元	312.93	285.00元	--