财通资管鸿慧中短债发起式I (022487.jj ) 申 | 基金经理王珊基金类型债券型成立日期2024-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1317元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5346 / 7466) |
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财通资管鸿慧中短债发起式I(022487) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.21% | 0.10% | 0.14% | 0.12% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | 0.02% | -0.16% | 0.28% | 0.47% | 0.20% | 0.21% | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.35% | 0.05% | 0.14% | 1.75% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.75% | 1.18% |