国泰中证新能源汽车ETF联接E (022482.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0477元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (1826 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接(009067) 、国泰中证新能源汽车ETF联接C目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF(159806) |
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国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-07-13 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-07-10 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-07-09 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-07-08 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-07-07 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-07-06 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-07-03 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-07-02 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-07-01 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-06-30 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-06-29 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-06-26 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-06-25 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2026-06-24 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2026-06-23 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-06-22 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-06-18 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-06-17 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-06-16 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2026-06-15 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-06-12 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-06-11 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-06-10 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-06-09 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-06-08 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-06-05 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-06-04 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-06-03 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-06-02 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-06-01 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-05-29 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-05-28 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-05-27 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-05-26 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-05-25 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-05-22 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-05-21 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-05-20 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-05-19 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-05-18 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-05-15 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-05-14 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-05-13 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2026-05-12 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-05-11 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-05-08 | 2.6362元 | 2.6362元 |
| 2026-05-07 | 2.6907元 | 2.6907元 |
| 2026-05-06 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-04-30 | 2.6330元 | 2.6330元 |