国泰中证新能源汽车ETF联接E (022482.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8724元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (2749 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接C目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-09-10 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-09-09 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-09-08 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-09-07 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-09-04 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-09-03 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-09-02 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-09-01 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-08-31 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-08-28 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-08-27 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-08-26 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-08-25 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-08-24 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-08-21 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-08-20 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-08-19 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-08-18 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-08-17 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-08-14 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-08-13 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-08-12 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-08-11 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-08-10 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-08-07 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-08-06 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-08-05 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-08-04 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-08-03 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-07-31 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-30 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-07-29 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-07-28 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-07-27 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-07-24 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-07-23 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-07-22 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-07-21 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-07-20 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-07-17 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-07-16 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-07-15 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-07-14 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-07-13 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-07-10 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-07-09 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-07-08 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-07-07 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-07-06 | 2.2889元 | 2.2889元 |