国泰中证新能源汽车ETF联接E (022482.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5301元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率34.71% (595 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接C目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-04-21 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-04-20 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-04-17 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-04-16 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-04-15 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-04-14 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-04-13 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-04-10 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-04-09 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-04-08 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-04-07 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-04-03 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-02 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-04-01 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-03-31 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2026-03-30 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-03-27 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-03-26 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2026-03-25 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-03-24 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-03-23 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-03-20 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-03-19 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-03-18 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-03-17 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-03-16 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-03-13 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-03-12 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-03-11 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-03-10 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-03-09 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-03-06 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-03-05 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-03-04 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-03-03 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-03-02 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-02-27 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-02-26 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-02-25 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-02-24 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-02-13 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-02-12 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-02-11 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-02-10 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-02-09 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-02-06 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-02-05 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-02-04 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-02-03 | 2.2747元 | 2.2747元 |