国泰中证新能源汽车ETF联接E (022482.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3307元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.77% (959 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接(009067) 、国泰中证新能源汽车ETF联接C目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF(159806) |
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国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-06-04 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-06-03 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-06-02 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-06-01 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-05-29 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-05-28 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-05-27 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-05-26 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-05-25 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-05-22 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-05-21 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-05-20 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-05-19 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-05-18 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-05-15 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-05-14 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-05-13 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2026-05-12 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-05-11 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-05-08 | 2.6362元 | 2.6362元 |
| 2026-05-07 | 2.6907元 | 2.6907元 |
| 2026-05-06 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-04-30 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-04-29 | 2.6397元 | 2.6397元 |
| 2026-04-28 | 2.5176元 | 2.5176元 |
| 2026-04-27 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-04-24 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-04-23 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-22 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-04-21 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-04-20 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-04-17 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-04-16 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-04-15 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-04-14 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-04-13 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-04-10 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-04-09 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-04-08 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-04-07 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-04-03 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-02 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-04-01 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-03-31 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2026-03-30 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-03-27 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-03-26 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2026-03-25 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-03-24 | 2.2477元 | 2.2477元 |