国泰中证新能源汽车ETF联接E (022482.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2109元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.29% (510 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接C目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2025-12-11 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2025-12-10 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2025-12-09 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2025-12-08 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2025-12-05 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2025-12-04 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2025-12-03 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2025-12-02 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2025-12-01 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2025-11-28 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2025-11-27 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2025-11-26 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2025-11-25 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2025-11-24 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2025-11-21 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2025-11-20 | 2.3177元 | 2.3177元 |
| 2025-11-19 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2025-11-18 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2025-11-17 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2025-11-14 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2025-11-13 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2025-11-12 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2025-11-11 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2025-11-10 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2025-11-07 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2025-11-06 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2025-11-05 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2025-11-04 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2025-11-03 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-10-31 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2025-10-30 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2025-10-29 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2025-10-28 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2025-10-27 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2025-10-24 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2025-10-23 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2025-10-22 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2025-10-21 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2025-10-20 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2025-10-17 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2025-10-16 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2025-10-15 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2025-10-14 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2025-10-13 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2025-10-10 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2025-10-09 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2025-09-30 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2025-09-29 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2025-09-26 | 2.1927元 | 2.1927元 |