国泰中证新能源汽车ETF联接E (022482.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3292元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.91% (728 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接C目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-02-12 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-02-11 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-02-10 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-02-09 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-02-06 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-02-05 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-02-04 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-02-03 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-02-02 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-01-30 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-01-29 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-01-28 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-01-27 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-01-26 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-01-23 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-01-22 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-01-21 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-01-20 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-01-19 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-01-16 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-01-15 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-01-14 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-01-13 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-01-12 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-01-09 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-01-08 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-01-07 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-01-06 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-01-05 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2025-12-31 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2025-12-30 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2025-12-29 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2025-12-26 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2025-12-25 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2025-12-24 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2025-12-23 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-12-22 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2025-12-19 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2025-12-18 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2025-12-17 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2025-12-16 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2025-12-15 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2025-12-12 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2025-12-11 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2025-12-10 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2025-12-09 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2025-12-08 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2025-12-05 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2025-12-04 | 2.1989元 | 2.1989元 |