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公告
汇丰晋信绿色债券C
(022480.jj )
申
基金经理
傅煜清
刘洋
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-12
总资产规模
1,809.04万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0195
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.11%
(6737 / 7475)
相关基金:
主从基金:
汇丰晋信绿色债券A
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汇丰晋信绿色债券C(022480) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1,809.04万
1,773.57万
元
--
2026-03-31
1.01
元
2,004.07万
1,976.79万
元
--
2025-12-31
1.01
元
6.14万
6.08万
元
--
2025-09-30
1.01
元
5,004.14万
4,974.29万
元
--
2025-06-30
1.01
元
6.48万
6.44万
元
--
2025-03-31
1.00
元
16.72万
16.71万
元
--