汇丰晋信绿色债券C (022480.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理傅煜清刘洋基金类型债券型成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0198元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6688 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信绿色债券(022479) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信绿色债券C(022480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |