鹏华丰顺债券C(022477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |