鹏华丰顺债券C(022477) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 17.66亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 12.74亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.78亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.73亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,650.61万 | 4,512.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,838.91万 | 1,806.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,711.02万 | 4,640.48万元 | -- |