兴全安养稳健养老一年持有混合（FOF）(022471)(022471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |