兴全安养稳健养老一年持有混合（FOF）(022471) (022471.jj ) 申	基金经理刘潇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2026-03-13总资产规模3.36亿元 (2026-03-13) 基金净值1.0000元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率0% (1359 / 1525)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴全安养稳健养老一年持有混合（FOF）(022471)(022471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-01

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

兴全安养稳健养老一年持有混合（FOF）(022471)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-01	--	0.60%	--	0.15%