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公告
华泰柏瑞锦华债券A
(022393.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
何子建
叶丰
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
1.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0049
元
(
2026-07-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.37%
(6997 / 7396)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞锦华债券C
、
华泰柏瑞锦华债券D
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华泰柏瑞锦华债券A(022393) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰柏瑞锦华债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1.38亿
1.37亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
2.49亿
2.41亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
3.48亿
3.36亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
5.73亿
5.55亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
7.83亿
7.71亿
元
--
2025-03-25
--
--
15.04亿
元
--