华泰柏瑞锦华债券A(022393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |