华泰柏瑞锦华债券A(022393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |