天弘稳兴债券A (022388.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模350.93万元 (2025-12-31) 基金净值1.0062元 (2026-02-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6779 / 7195)
相关基金:	主从基金: 天弘稳兴债券C 、天弘稳兴债券E
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天弘稳兴债券A(022388) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘稳兴债券A.(022388) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘稳兴债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	350.93万	348.91万元	--
2025-09-30	1.00元	638.39万	636.86万元	--
2025-06-27	1.00元	7,309.72万	7,309.72万元	--