华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C (022387.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0845元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3108 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接(022386)目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF(562700) |
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-06 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-02 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-29 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-24 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-22 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-17 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-12 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-11 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-08 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-05 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-03 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-02 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-01 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-27 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-26 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-25 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-22 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-21 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-20 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-19 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-15 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-14 | 1.3543元 | 1.3543元 |