华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C (022387.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2156元 (2026-04-03) 基金经理王欣薇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.37% (1178 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-31 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-27 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-26 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-25 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-19 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-18 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-17 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-13 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-12 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-11 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-03-09 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-06 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-03-05 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-04 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-03 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-02 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-02-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-02-26 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-02-25 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-02-24 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-02-13 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-02-12 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-11 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-02-10 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-02-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-02-06 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-02-05 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-04 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-02-03 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-02-02 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-30 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-29 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-01-27 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-23 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-01-22 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-21 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-01-20 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-19 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-01-16 | 1.4656元 | 1.4656元 |