华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C (022387.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2591元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1462 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接(022386)目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF(562700) |
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-08 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-05 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-03 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-02 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-01 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-27 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-26 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-25 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-22 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-21 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-20 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-19 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-15 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-14 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-13 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-12 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-11 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-08 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-07 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-06 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-30 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-28 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-24 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-23 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-22 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-21 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-20 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-17 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-04-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-14 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-13 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-09 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-31 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-27 | 1.2316元 | 1.2316元 |