融通稳鑫90天持有期债券C (022349.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0162元 (2026-03-04) 基金经理黄浩荣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6403 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳鑫90天持有期债券A |
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融通稳鑫90天持有期债券C(022349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.76万元 | 0.20% | 9.44万元 | 0.05% |