广发产业甄选混合C (022335.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7129元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率42.61% (194 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发产业甄选混合(022334) |
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广发产业甄选混合C(022335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-07-22 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-07-21 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-07-20 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-17 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-07-16 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-07-15 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-07-14 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-07-13 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-07-10 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-07-09 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2026-07-08 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-07-07 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-07-06 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-07-03 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-07-02 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-07-01 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2026-06-30 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-06-29 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-06-26 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-06-25 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-06-24 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-06-23 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-06-22 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-06-18 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-06-17 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-06-16 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-06-15 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-12 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-11 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-06-10 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-09 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-08 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-05 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-04 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-03 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-06-02 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-01 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-05-29 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-05-28 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-27 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-26 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-25 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-22 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-21 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-20 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-19 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-18 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-15 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-14 | 1.5132元 | 1.5132元 |