广发产业甄选混合C (022335.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7346元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率48.41% (220 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发产业甄选混合(022334) |
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广发产业甄选混合C(022335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-08 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-05 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-04 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-03 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-06-02 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-01 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-05-29 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-05-28 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-27 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-26 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-25 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-22 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-21 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-20 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-19 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-18 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-15 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-14 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-13 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-12 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-11 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-07 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-06 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-04-30 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-29 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-28 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-27 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-24 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-22 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-17 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |