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公告
广发产业甄选混合A
(022334.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-17
总资产规模
797.05万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1074
元
(
2026-04-01
)
基金经理
王丽媛
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
18.52倍
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.82%
(2535 / 9090)
相关基金:
主从基金:
广发产业甄选混合C
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广发产业甄选混合A(022334) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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广发产业甄选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
797.05万
691.40万
元
--
2025-09-30
1.19
元
1,376.16万
1,154.78万
元
--
2025-06-30
0.98
元
5,503.77万
5,593.83万
元
--
2025-03-31
0.99
元
5,845.40万
5,907.43万
元
--
2025-01-17
1.00
元
2.20亿
2.20亿
元
--