鑫元中证800红利低波动ETF联接C (022331.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模3,914.17万元 (2025-09-30) 基金净值1.0301元 (2025-12-24) 基金经理刘宇涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (810 / 1319)
相关基金:	主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I
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鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鑫元中证800红利低波动ETF联接C.(022331) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证800红利低波动ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	3,914.17万	3,865.08万元	--
2025-06-30	1.02元	5,604.43万	5,475.75万元	--
2025-03-31	1.00元	8,666.43万	8,654.31万元	--