鑫元中证800红利低波动ETF联接C
(022331.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模1.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0381元 (2026-02-13) 基金经理莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (893 / 1387)
相关基金: 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF
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鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鑫元中证800红利低波动ETF联接C.(022331) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证800红利低波动ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元1.38亿1.34亿元--
2025-09-301.01元3,914.17万3,865.08万元--
2025-06-301.02元5,604.43万5,475.75万元--
2025-03-311.00元8,666.43万8,654.31万元--

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