鑫元中证800红利低波动ETF联接C (022331.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-02-27) 基金经理莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (713 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |