鑫元中证800红利低波动ETF联接C (022331.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0343元 (2025-12-19) 基金经理刘宇涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (672 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-10-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-10-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-10-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-10-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-10-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |