鑫元中证800红利低波动ETF联接C (022331.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9962元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (1374 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接(022330) 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-22 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |