天弘月月宝30天持有期债券C
(022306.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理赵鼎龙尹洋标基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模13.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0335元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5747 / 7396)
相关基金: 主从基金: 天弘月月宝30天持有期债券(022305)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

天弘月月宝30天持有期债券C(022306) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘月月宝30天持有期债券C.(022306) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
天弘月月宝30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元13.11亿12.69亿元--
2026-03-311.03元15.33亿14.91亿元--
2025-12-311.02元9.40亿9.18亿元--
2025-09-301.02元6.03亿5.92亿元--
2025-06-301.02元3.81亿3.75亿元--
2025-03-311.01元3.33亿3.31亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。