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公告
天弘月月宝30天持有期债券C
(022306.jj )
申
基金经理
赵鼎龙
尹洋标
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
13.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0378
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.04%
(5779 / 7533)
相关基金:
主从基金:
天弘月月宝30天持有期债券A
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天弘月月宝30天持有期债券C(022306) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘月月宝30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
13.11亿
12.69亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
15.33亿
14.91亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
9.40亿
9.18亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
6.03亿
5.92亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
3.81亿
3.75亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
3.33亿
3.31亿
元
--