天弘月月宝30天持有期债券C (022306.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0239元 (2026-01-14) 基金经理赵鼎龙尹洋标管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5484 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月宝30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘月月宝30天持有期债券C(022306) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.03亿 | 97.49% |
| (其中) 债券 | 7.83亿 | 95.06% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,005.69万 | 2.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,952.21万 | 2.37% |
| 3 | 其他资产 | 115.64万 | 0.14% |
加载中......