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公告
鹏华丰诚债券E
(022264.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
祝松
吴国杰
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-10
总资产规模
832.67万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0801
元
(
2026-05-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.83%
(855 / 7305)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰诚债券(009021)
、
鹏华丰诚债券C
、
鹏华丰诚债券D
、
鹏华丰诚债券B
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鹏华丰诚债券E(022264) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
832.67万
774.58万
元
--
2025-12-31
1.06
元
1,919.57万
1,802.59万
元
--
2025-09-30
1.06
元
1,336.57万
1,264.13万
元
--
2025-06-30
1.05
元
2,700.08万
2,582.82万
元
--
2025-03-31
1.03
元
1,489.61万
1,443.98万
元
--
2024-12-31
1.03
元
35.10万
34.19万
元
--