鹏华丰诚债券E(022264) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 692.19万 | 641.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 832.67万 | 774.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,919.57万 | 1,802.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,336.57万 | 1,264.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,700.08万 | 2,582.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,489.61万 | 1,443.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 35.10万 | 34.19万元 | -- |